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公告
易方达智恒债券A
(029012.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
殷明
温泉
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-18
基金净值
0.9945
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-18
)
相关基金:
主从基金:
易方达智恒债券C
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易方达智恒债券A(029012) - 基金份额
最后更新于：2026-09-15
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-09-15
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2.14亿
元
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