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公告
易方达智恒债券A
(029012.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
殷明
温泉
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-18
基金净值
0.9961
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-18
)
相关基金:
主从基金:
易方达智恒债券C
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易方达智恒债券A(029012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
基金累计净值
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易方达智恒债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
0.9961
元
0.9961
元
2026-09-30
0.9976
元
0.9976
元
2026-09-24
0.9997
元
0.9997
元
2026-09-18
1.0002
元
1.0002
元