浦银新材料混合发起式A
(028893.jj ) 浦银基金管理有限公司申		基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2026-09-11基金净值0.9293元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18)
相关基金: 主从基金: 浦银新材料混合发起式C
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浦银新材料混合发起式A(028893) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-10-16

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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浦银新材料混合发起式A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-10-160.9293元0.9293元
2026-10-090.9924元0.9924元
2026-09-300.9923元0.9923元
2026-09-240.9976元0.9976元
2026-09-181.0002元1.0002元
2026-09-110.9998元0.9998元

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