浦银新材料混合发起式A (028893.jj ) 浦银基金管理有限公司申 | 基金经理孙晨进基金类型混合型成立日期2026-09-11基金净值0.9293元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-18) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银新材料混合发起式C |
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浦银新材料混合发起式A(028893) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |