长城久祥混合D(028847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-09-16 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-09-15 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2026-09-14 | 2.4987元 | 2.4987元 |
| 2026-09-11 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-09-10 | 2.5655元 | 2.5655元 |
| 2026-09-09 | 2.5513元 | 2.5513元 |
| 2026-09-08 | 2.5585元 | 2.5585元 |
| 2026-09-07 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-09-04 | 2.3884元 | 2.3884元 |
| 2026-09-03 | 2.4287元 | 2.4287元 |
| 2026-09-02 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-09-01 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-08-31 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2026-08-28 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-08-27 | 2.5573元 | 2.5573元 |
| 2026-08-26 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-08-25 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2026-08-24 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2026-08-21 | 2.5341元 | 2.5341元 |