长城久祥混合D(028847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 227.43万元 | 1.20% | 37.90万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 227.43万元 | 1.20% | 37.90万元 | 0.20% |
| 2026-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.06万元 | 1.20% | 3.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.06万元 | 1.20% | 3.51万元 | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.21万元 | 1.20% | 7.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 42.21万元 | 1.20% | 7.03万元 | 0.20% |