富国中证全指软件指数发起式A (028795.jj ) 软件指数 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金成立日期2026-09-11基金净值0.9972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指软件指数发起式C |
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富国中证全指软件指数发起式A(028795) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |