富国中证全指软件指数发起式A (028795.jj ) 软件指数 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理刘海燕基金类型指数型基金成立日期2026-09-11基金净值0.9972元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证全指软件指数发起式C |
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富国中证全指软件指数发起式A(028795) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |