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公告
融通通鑫灵活配置混合C
(028729.jj )
申
基金经理
王迪
基金类型
混合型
成立日期
2026-08-25
基金净值
2.9160
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-3.35%
(8118 / 9435)
相关基金:
主从基金:
融通通鑫灵活配置混合A
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融通通鑫灵活配置混合C(028729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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基金净值
基金累计净值
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融通通鑫灵活配置混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-04
2.9160
元
2.9160
元
2026-09-03
3.0380
元
3.0380
元
2026-09-02
3.0570
元
3.0570
元
2026-09-01
3.1110
元
3.1110
元
2026-08-31
3.2040
元
3.2040
元
2026-08-28
3.1600
元
3.1600
元
2026-08-27
3.2350
元
3.2350
元
2026-08-26
3.1040
元
3.1040
元
2026-08-25
3.0170
元
3.0170
元