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公告
招商安拓债券A
(028698.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
程泉璋
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-30
基金净值
1.0002
元
(
2026-10-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7129 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商安拓债券C
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招商安拓债券A(028698) - 基金份额
最后更新于：2026-09-29
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-09-29
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7,553.79万
元
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