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公告
招商安拓债券A
(028698.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
王娟娟
程泉璋
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-30
基金净值
1.0002
元
(
2026-10-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.010%
(7124 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商安拓债券C
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招商安拓债券A(028698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
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招商安拓债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0002
元
1.0002
元
2026-09-30
1.0001
元
1.0001
元