南方益和灵活配置混合C(028653) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2026-09-17 | 2.0583元 | 2.0583元 |
| 2026-09-16 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-09-15 | 2.0278元 | 2.0278元 |
| 2026-09-14 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-09-11 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-09-10 | 2.0206元 | 2.0206元 |
| 2026-09-09 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2026-09-08 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-09-07 | 2.0185元 | 2.0185元 |
| 2026-09-04 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-09-03 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-09-02 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-09-01 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2026-08-31 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2026-08-28 | 2.1059元 | 2.1059元 |
| 2026-08-27 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-08-26 | 2.0220元 | 2.0220元 |
| 2026-08-25 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-08-24 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-08-21 | 2.0782元 | 2.0782元 |
| 2026-08-20 | 2.0683元 | 2.0683元 |
| 2026-08-19 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-08-18 | 2.2439元 | 2.2439元 |
| 2026-08-17 | 2.2464元 | 2.2464元 |
| 2026-08-14 | 2.1394元 | 2.1394元 |
| 2026-08-13 | 2.1092元 | 2.1092元 |