南方益和灵活配置混合C(028653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 34.25万元 | 1.20% | 5.71万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 34.25万元 | 1.20% | 5.71万元 | 0.20% |
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.28万元 | 1.20% | 5.21万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 31.28万元 | 1.20% | 5.21万元 | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.84万元 | 1.20% | 12.64万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 75.84万元 | 1.20% | 12.64万元 | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |