国泰海通稳瑞回报债券A
(028627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申		基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2026-09-11基金净值1.0013元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7076 / 7514)
相关基金: 主从基金: 国泰海通稳瑞回报债券C
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国泰海通稳瑞回报债券A(028627) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-10-09

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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国泰海通稳瑞回报债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-10-091.0013元1.0013元
2026-10-081.0007元1.0007元
2026-09-301.0005元1.0005元
2026-09-241.0008元1.0008元
2026-09-181.0003元1.0003元
2026-09-111.0001元1.0001元

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