国泰海通稳瑞回报债券A (028627.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹基金类型债券型成立日期2026-09-11基金净值1.0013元 (2026-10-09) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (7076 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳瑞回报债券C |
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国泰海通稳瑞回报债券A(028627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |