广发中证细分化工产业主题指数发起式C(028614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-09-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-09 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-09-07 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-03 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-09-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-01 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-08-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-08-27 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |