广发中证细分化工产业主题指数发起式C (028614.jj ) 细分化工 (半年) 申	基金经理姚曦基金类型股票型成立日期2026-08-21总资产规模42.52万元 (2026-08-21) 基金净值0.9821元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (4825 / 6281)
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广发中证细分化工产业主题指数发起式C(028614) - 历史分红派息及拆分数据列表

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