广发中证细分化工产业主题指数发起式A (028613.jj ) 细分化工 (半年) 广发基金管理有限公司申	基金经理姚曦基金类型指数型基金成立日期2026-08-21总资产规模1,044.91万元 (2026-08-21) 基金净值0.9822元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4820 / 6281)
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广发中证细分化工产业主题指数发起式A(028613) - 基金份额

最后更新于：2026-08-21

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广发中证细分化工产业主题指数发起式A.(028613) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证细分化工产业主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-08-21	1.00元	1,044.91万	1,044.91万元	--