广发中证细分化工产业主题指数发起式A (028613.jj ) 细分化工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金成立日期2026-08-21总资产规模 (2026-08-21) 基金净值0.9822元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (4820 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证细分化工产业主题指数发起式C |
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广发中证细分化工产业主题指数发起式A(028613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-10 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-09-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-09-08 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-09-03 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-09-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-31 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-08-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-08-27 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |