华夏国证大盘价值ETF发起式联接A (028585.jj ) 大盘价值 (半年) 申	基金经理刘蔚基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-08-14总资产规模1,088.30万元 (2026-08-14) 基金净值1.0040元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.40% (1268 / 1611)
相关基金:	主从基金: 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华夏国证大盘价值ETF发起式联接A(028585) - 基金份额

最后更新于：2026-08-14

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华夏国证大盘价值ETF发起式联接A.(028585) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华夏国证大盘价值ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-08-14	1.00元	1,088.30万	1,088.30万元	--