华夏国证大盘价值ETF发起式联接A(028585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-10-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-09-30 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-09-29 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-28 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-09-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-09-22 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-09-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-09-17 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-09-16 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-15 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-09-14 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-10 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-09-09 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-09-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-07 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-09-04 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-03 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-09-02 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-31 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-28 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-08-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-24 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-08-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-08-19 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |