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净值&收盘价
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概况
公告
国泰聚禾纯债债券C
(028497.jj )
申
基金经理
魏伟
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-27
基金净值
1.1027
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.41%
(7001 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰聚禾纯债债券A
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国泰聚禾纯债债券C(028497) - 基金投资策略和运作
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