国泰聚禾纯债债券C(028497) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 802.66万元 | 0.30% | 267.55万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 802.66万元 | 0.30% | 267.55万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,031.83万元 | 0.30% | 343.94万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,031.83万元 | 0.30% | 343.94万元 | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 379.03万元 | 0.30% | 126.34万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 379.03万元 | 0.30% | 126.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 525.53万元 | 0.30% | 175.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 525.53万元 | 0.30% | 175.17万元 | 0.10% |