| (028475.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀马敦超基金类型混合型成立日期2026-07-20基金净值1.6515元 (2026-08-05) 管理费用率0.66%管托费用率0.14% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6932 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安泰回报混合(002331) |
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undefined(028475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-08-04 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-08-03 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-31 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2026-07-30 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2026-07-29 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-28 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2026-07-27 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-24 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-23 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-07-22 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-07-21 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-07-20 | 1.6447元 | 1.6447元 |