| (028475.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理任翀马敦超基金类型混合型成立日期2026-07-20基金净值1.6515元 (2026-08-05) 管理费用率0.66%管托费用率0.14% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (6971 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康安泰回报混合(002331) |
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undefined(028475) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |