| (028439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍杜宇基金类型混合型成立日期2026-07-15基金净值4.3250元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.71% (9250 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中小盘混合(180031) |
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undefined(028439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4.3250元 | 4.3250元 |
| 2026-07-30 | 4.1800元 | 4.1800元 |
| 2026-07-29 | 4.4350元 | 4.4350元 |
| 2026-07-28 | 4.3570元 | 4.3570元 |
| 2026-07-27 | 4.8390元 | 4.8390元 |
| 2026-07-24 | 4.5730元 | 4.5730元 |
| 2026-07-23 | 4.7340元 | 4.7340元 |
| 2026-07-22 | 4.7140元 | 4.7140元 |
| 2026-07-21 | 4.9930元 | 4.9930元 |
| 2026-07-20 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2026-07-17 | 4.8610元 | 4.8610元 |
| 2026-07-16 | 5.3350元 | 5.3350元 |
| 2026-07-15 | 5.5960元 | 5.5960元 |