| (028439.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍杜宇基金类型混合型成立日期2026-07-15基金净值4.3250元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.71% (9250 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华中小盘混合(180031) |
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undefined(028439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |