南方荣信稳健添利债券C(028434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-08-25 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-24 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-21 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-08-07 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-31 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |