汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C(028390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |