汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C(028390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-10-08 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-28 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-09-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-23 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-21 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-18 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-09-15 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-11 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-09-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-09-08 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-09-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-03 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-02 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-09-01 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-31 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-28 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-27 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-08-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-24 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-21 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-08-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-19 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-08-18 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-08-14 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-08-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-10 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-07 | 0.9993元 | 0.9993元 |