泰信资源睿选混合发起式C(028375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-09-02 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-08-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-08-26 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-25 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-24 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-20 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-19 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-08-17 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-14 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-08-13 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-08-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-08-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-07 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-08-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-08-05 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-08-04 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-08-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |