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公告
中信保诚汇鑫债券C
(028362.jj )
申
基金经理
吴昊
席行懿
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-18
总资产规模
5.07亿
元
(
2026-09-18
)
基金净值
1.0003
元
(
2026-10-09
)
相关基金:
主从基金:
中信保诚汇鑫债券A
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中信保诚汇鑫债券C(028362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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基金净值
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中信保诚汇鑫债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-09
1.0003
元
1.0003
元
2026-09-30
1.0002
元
1.0002
元
2026-09-24
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-18
1.0000
元
1.0000
元