估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚汇鑫债券A
(028361.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴昊
席行懿
基金类型
债券型
成立日期
2026-09-18
总资产规模
2.70亿
元
(
2026-09-18
)
基金净值
1.0007
元
(
2026-10-16
)
相关基金:
主从基金:
中信保诚汇鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中信保诚汇鑫债券A(028361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
中信保诚汇鑫债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-10-16
1.0007
元
1.0007
元
2026-10-09
1.0005
元
1.0005
元
2026-09-30
1.0003
元
1.0003
元
2026-09-24
1.0001
元
1.0001
元
2026-09-18
1.0000
元
1.0000
元