平安添颐债券C(028327) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-08-26 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-25 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-20 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-19 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-04 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-08-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |