工银中证A500ETF联接D (028242.jj ) 中证A500 (半年) 申未上市 | 基金经理刘伟琳基金类型FOF管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
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工银中证A500ETF联接D(028242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.85万元 | 0.15% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 8.85万元 | 0.15% | 2.95万元 | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.16万元 | 0.15% | 5.72万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 17.16万元 | 0.15% | 5.72万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.76万元 | 0.15% | 3.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 10.76万元 | 0.15% | 3.59万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |