工银中证A500ETF联接D (028242.jj ) 中证A500 (半年) 申未上市 | 基金经理刘伟琳基金类型FOF管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银中证A500ETF联接A 、工银中证A500ETF联接C 、工银中证A500ETF联接Y |
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工银中证A500ETF联接D(028242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.87万 | 0.008% |
| (其中) 股票 | 13.87万 | 0.008% | |
| 2 | 基金投资 | 15.23亿 | 92.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,277.93万 | 0.77% |
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