| (028053.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王永明基金类型混合型成立日期2026-06-29基金净值2.8594元 (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率-13.24% (9108 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技创新主题灵活配置混合(002272) |
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undefined(028053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.8594元 | 2.8594元 |
| 2026-07-14 | 2.9227元 | 2.9227元 |
| 2026-07-13 | 2.8035元 | 2.8035元 |
| 2026-07-10 | 2.9517元 | 2.9517元 |
| 2026-07-09 | 3.1374元 | 3.1374元 |
| 2026-07-08 | 2.9346元 | 2.9346元 |
| 2026-07-07 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2026-07-06 | 2.9717元 | 2.9717元 |
| 2026-07-03 | 3.0795元 | 3.0795元 |
| 2026-07-02 | 3.0664元 | 3.0664元 |
| 2026-07-01 | 3.3231元 | 3.3231元 |
| 2026-06-30 | 3.4458元 | 3.4458元 |
| 2026-06-29 | 3.2957元 | 3.2957元 |