融通互联网传媒灵活配置混合C(027991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-09-03 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-09-02 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-09-01 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-27 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-26 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-08-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-08-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-08-21 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-08-20 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-08-19 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-18 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-17 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-14 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-08-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-12 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-10 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-07 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-08-06 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-08-05 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-08-04 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-08-03 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-31 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-30 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-29 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-28 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-07-27 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-07-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-07-23 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-22 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-21 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-07-20 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-17 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2026-07-16 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-07-15 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-13 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-07-10 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-07-06 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-07-03 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-30 | 1.1460元 | 1.1460元 |