万家中证金融科技主题指数C(027978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-09-10 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-09-09 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-09-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-09-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-04 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-09-03 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-09-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-08-31 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-08-27 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-08-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-24 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-08-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-08-20 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-07 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-07-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |