万家中证金融科技主题指数A (027977.jj ) 金融科技 (半年) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟吴宜蓉基金类型指数型基金成立日期2026-07-24基金净值0.9759元 (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (4925 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证金融科技主题指数C |
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万家中证金融科技主题指数A(027977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-09-10 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-09-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-09-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-07 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-09-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-03 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-09-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-09-01 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-31 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-27 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-08-25 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-21 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-31 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |