鹏华永诚一年定开债券C (027940.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2026-06-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0013元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7086 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华永诚一年定开债券(000053) |
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鹏华永诚一年定开债券C(027940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-22 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-13 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-09 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-08 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-07-07 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-02 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |