鹏华永诚一年定开债券C (027940.jj ) 申	基金经理罗佳基金类型债券型成立日期2026-06-18总资产规模1,037.92万元 (2026-06-30) 基金净值1.0045元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (6970 / 7514)
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鹏华永诚一年定开债券C(027940) - 历史分红派息及拆分数据列表

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