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公告
宏利稳健合利债券C
(027934.jj )
申
基金经理
高春梅
魏成
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0001
元
(
2026-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.14%
(7117 / 7430)
相关基金:
主从基金:
宏利稳健合利债券A
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宏利稳健合利债券C(027934) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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基金净值
基金累计净值
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宏利稳健合利债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-26
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-25
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-24
1.0003
元
1.0003
元
2026-08-21
1.0006
元
1.0006
元
2026-08-14
0.9986
元
0.9986
元
2026-08-07
0.9999
元
0.9999
元
2026-07-31
0.9979
元
0.9979
元
2026-07-24
0.9987
元
0.9987
元