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公告
易方达稳和120天滚动债券C
(027931.jj )
申
基金经理
刘琬姝
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-07-24
)
基金净值
1.0032
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-29
)
相关基金:
主从基金:
易方达稳和120天滚动债券A
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易方达稳和120天滚动债券C(027931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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基金净值
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易方达稳和120天滚动债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
1.0032
元
1.0032
元
2026-08-21
1.0025
元
1.0025
元
2026-08-14
1.0023
元
1.0023
元
2026-08-07
1.0012
元
1.0012
元
2026-07-31
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元