大成稳丰3个月持有期债券C(027914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-10-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-30 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-09-24 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-04 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-28 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-08-21 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |