财通可持续混合C (027912.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理夏钦基金类型混合型成立日期2026-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7890元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-21.10% (9203 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通可持续混合(000017) |
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财通可持续混合C(027912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-07-23 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-07-22 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-07-21 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-07-20 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-07-17 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-07-16 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-15 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-07-14 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-13 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-07-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-07-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-08 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-07 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-06 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-07-03 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-06-29 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-06-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |