(027912.jj ) 申		基金类型混合型成立日期2026-06-23基金净值0.9810元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.90% (8058 / 9328)
相关基金: 主从基金: 财通可持续混合(000017)
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undefined(027912) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-03

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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undefined历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-030.9810元0.9810元
2026-07-020.9770元0.9770元
2026-07-011.0470元1.0470元
2026-06-301.0760元1.0760元
2026-06-291.0370元1.0370元
2026-06-261.0450元1.0450元
2026-06-251.0710元1.0710元
2026-06-241.0230元1.0230元
2026-06-231.0000元1.0000元

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