万家资源主题混合发起式(027905)
(027905.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理李杨基金类型混合型成立日期2026-07-10基金净值0.9951 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7136 / 9314)
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万家资源主题混合发起式(027905)(027905) - 历史基金累计净值数据曲线

最后更新于:2026-07-24

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万家资源主题混合发起式(027905)历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2026-07-240.99510.9951
2026-07-170.99960.9996
2026-07-101.00001.0000