万家资源主题混合发起式(027905) (027905.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理李杨基金类型混合型成立日期2026-07-10基金净值0.9996元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.04% (7069 / 9318)
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万家资源主题混合发起式(027905)(027905) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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万家资源主题混合发起式(027905)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-17	0.9996元	0.9996元
2026-07-10	1.0000元	1.0000元