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公告
农银瑞盈债券A
(027883.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
蒲天瑞
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
基金净值
1.0010
元
(
2026-08-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.10%
(7150 / 7450)
相关基金:
主从基金:
农银瑞盈债券C
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农银瑞盈债券A(027883) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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基金净值
基金累计净值
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农银瑞盈债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-28
1.0010
元
1.0010
元
2026-08-27
1.0010
元
1.0010
元
2026-08-26
1.0009
元
1.0009
元
2026-08-25
1.0008
元
1.0008
元
2026-08-24
1.0008
元
1.0008
元
2026-08-21
1.0009
元
1.0009
元
2026-08-14
1.0010
元
1.0010
元
2026-08-07
1.0007
元
1.0007
元
2026-07-31
1.0000
元
1.0000
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元